Chargé(e) de Trésorerie

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Présentation

Créé en 2002, disposant de plus de 160 collaborateurs en France et à l’international, Dalenys s’appuie sur sa forte culture technologique et sur les compétences reconnues de ses équipes pour accompagner au quotidien plus de 2 500 marchands dans le développement de leurs activités avec des solutions de paiement agiles, innovantes et créatrices de valeur.

Description de l'offre

Vous collaborerez avec l’ensemble des équipes constituées de passionnés, d’horizons très différents (geeks, statisticiens, marketeurs, ex-banquiers…).

Rattaché(e) à la Direction Financière, nous recherchons un(e) Chargé(e) des opérations de trésorerie ou Chargé(e) de la Trésorerie pour assurer les missions suivantes :

  • Gérer la trésorerie quotidienne (encaissements et décaissements)
  • Analyser quotidiennement les soldes bancaires des différents comptes dans les différentes banques
  • Équilibrer les comptes bancaires
  • Gérer les relations avec l’ensemble des banques du Groupe
  • Suivi des relations bancaires sur les aspects administratifs (ouvertures et clôtures de comptes, mises à jour des pouvoirs bancaires, avenants)
  • Suivre et négocier les conditions bancaires du Groupe
  • Contrôler les intérêts et commissions bancaires facturés
  • Assurer les financements au besoin
  • Élaborer le reporting mensuel et hebdomadaire à destination de la Direction.
  • Réaliser lesprévisionnels de trésorerie à court et moyen terme au niveau des entités du Groupe
  • Gérer le logiciel de communication bancaire et de trésorerie (SAGE FRP1000)

Profil requis

Vous êtes issu(e) d’une formation spécialisée dans la Finance d’entreprise ou d’une formation Bancaire et détenez déjà une première expérience significative de 2 ans.

Vous êtes reconnu(e) pour votre discrétion, votre assiduité, votre sérieux et votre sens du détail.

Des connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de l’outil Sage seraient un plus.

Enfin, vous maîtrisez le Pack Office et l’anglais opérationnel est requis.